インドネシア株式ファンドの損益計算書

【提出】

2022年3月7日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月8日至 2021年6月7日	自 2021年6月8日至 2021年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	264,167,521	166,928,040
営業収益合計	264,167,521	166,928,040
営業費用
受託者報酬	688,618	680,325
委託者報酬	16,034,862	15,841,811
その他費用	104,897	102,803
営業費用合計	16,828,377	16,624,939
営業利益又は営業損失（△）	247,339,144	150,303,101
経常利益又は経常損失（△）	247,339,144	150,303,101
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	247,339,144	150,303,101
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	45,884,307	29,130,757
中間剰余金又は中間欠損金（△）	327,455,259	384,309,702
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,617,794	82,253,665
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,617,794	82,253,665
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,012,292	82,178,135
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,012,292	82,178,135
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	41,185,234	64,393,431