インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月7日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,900,859 | 87,765,348 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,210,202 | 1,672,138,242 |
| 流動資産計 | 1,763,111,061 | 1,759,903,590 |
| 資産の部合計 | 1,763,111,061 | 1,759,903,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,185,234 | 64,393,431 |
| 未払解約金 | 4,806,905 | 6,710,236 |
| 未払受託者報酬 | 688,618 | 680,325 |
| 未払委託者報酬 | 16,034,862 | 15,841,811 |
| その他未払費用 | 99,025 | 99,446 |
| 流動負債計 | 62,814,644 | 87,725,249 |
| 負債の部合計 | 62,814,644 | 87,725,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,372,841,158 | 1,287,868,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,455,259 | 384,309,702 |
| （分配準備積立金） | 153,045,856 | 177,252,916 |
| 元本等合計 | 1,700,296,417 | 1,672,178,341 |
| 純資産の部合計 | 1,700,296,417 | 1,672,178,341 |
| 負債・純資産合計 | 1,763,111,061 | 1,759,903,590 |
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