インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月7日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,442,509 | 62,900,859 |
| 親投資信託受益証券 | 1,831,742,681 | 1,700,210,202 |
| 流動資産計 | 1,860,185,190 | 1,763,111,061 |
| 資産の部合計 | 1,860,185,190 | 1,763,111,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 41,185,234 |
| 未払解約金 | 13,484,742 | 4,806,905 |
| 未払受託者報酬 | 608,605 | 688,618 |
| 未払委託者報酬 | 14,171,630 | 16,034,862 |
| その他未払費用 | 87,972 | 99,025 |
| 流動負債計 | 28,352,949 | 62,814,644 |
| 負債の部合計 | 28,352,949 | 62,814,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,653,252,087 | 1,372,841,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,580,154 | 327,455,259 |
| （分配準備積立金） | 29,575,874 | 153,045,856 |
| 元本等合計 | 1,831,832,241 | 1,700,296,417 |
| 純資産の部合計 | 1,831,832,241 | 1,700,296,417 |
| 負債・純資産合計 | 1,860,185,190 | 1,763,111,061 |
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