有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年12月 8日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年12月 8日現在)

種 類	銘 柄	口 数	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ING・インドネシア株式マザーファンド	1,358,329,595	3,212,992,824
合計		1,358,329,595	3,212,992,824

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「ING・インドネシア株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された 「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
尚、同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ING・インドネシア株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年12月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	331,706,111
コール・ローン	11,127,007
株式	3,007,471,036
派生商品評価勘定	177,336
未収入金	207,586,907
未収配当金	2,946,035
未収利息	3
流動資産合計	3,561,014,435
資産合計	3,561,014,435
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,301,136
未払金	10,602,975
未払解約金	331,100,000
流動負債合計	348,004,111
負債合計	348,004,111
純資産の部
元本等
元本	1,358,329,595
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,854,680,729
元本等合計	3,213,010,324
純資産合計	3,213,010,324
負債純資産合計	3,561,014,435

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券については、その最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)外国為替予約取引
	計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	原則として、配当落ち日において確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成26年12月 8日現在)
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3654円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,654円)

(その他の注記)

(平成26年12月 8日現在)
子ファンドの期首	平成26年 6月10日
期首元本額	1,535,155,875円
対象期間中の追加設定元本額	189,212,676円
対象期間中の一部解約元本額	366,038,956円
期末元本額	1,358,329,595円
平成26年12月 8日現在の元本の内訳※
ING・インドネシア株式ファンド	1,358,329,595円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年12月 8日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	インドネシアルピア	AGUNG PODOMORO LAND TBK PT	4,990,600	356.00	1,776,653,600.00
		ADARO ENERGY PT	1,938,400	1,120.00	2,171,008,000.00
		HARUM ENERGY TBK PT	243,500	1,720.00	418,820,000.00
		INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	81,300	18,000.00	1,463,400,000.00
		LOGINDO SAMUDRAMAKMUR TBK	590,900	3,650.00	2,156,785,000.00
		TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	337,600	13,375.00	4,515,400,000.00
		HOLCIM INDONESIA TBK PT	214,600	2,290.00	491,434,000.00
		INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	400,400	25,200.00	10,090,080,000.00
		SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	601,700	16,550.00	9,958,135,000.00
		VALE INDONESIA TBK	683,000	4,135.00	2,824,205,000.00
		WIJAYA KARYA BETON TBK PT	3,237,500	1,220.00	3,949,750,000.00
		AKR CORPORINDO TBK PT	278,500	4,525.00	1,260,212,500.00
		PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSERO TBK	1,148,900	3,235.00	3,716,691,500.00
		TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	341,100	9,500.00	3,240,450,000.00
		UNITED TRACTORS TBK PT	254,563	17,675.00	4,499,401,025.00
		WIJAYA KARYA PT	872,300	3,190.00	2,782,637,000.00
		BLUE BIRD TBK PT	210,600	7,550.00	1,590,030,000.00
		JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,194,100	6,900.00	8,239,290,000.00
		ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,670,600	7,100.00	18,961,260,000.00
		GAJAH TUNGGAL TBK PT	1,269,000	1,280.00	1,624,320,000.00
		ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK	547,000	6,700.00	3,664,900,000.00
		MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	658,200	2,315.00	1,523,733,000.00
		SURYA CITRA MEDIA PT TBK	799,300	3,260.00	2,605,718,000.00
		ACE HARDWARE INDONESIA	1,597,800	790.00	1,262,262,000.00
		INDOMOBIL SUKSES INTERNASION	998,500	3,235.00	3,230,147,500.00
		MATAHARI DEPARTMENT STORE	341,100	15,625.00	5,329,687,500.00
		MATAHARI PUTRA PRIMA TBK	245,900	3,450.00	848,355,000.00
		MITRA ADIPERKASA TBK PT	597,800	5,600.00	3,347,680,000.00
		ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	115,900	24,400.00	2,827,960,000.00
		CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	1,222,200	4,125.00	5,041,575,000.00
		GUDANG GARAM TBK PT	148,500	59,575.00	8,846,887,500.00
		INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	625,400	11,750.00	7,348,450,000.00
		INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	702,700	6,675.00	4,690,522,500.00
		JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	845,200	1,095.00	925,494,000.00
		MAYORA INDAH PT	126,017	22,675.00	2,857,435,475.00
		MULTI BINTANG INDONESIA PT	150,000	11,800.00	1,770,000,000.00
		NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	938,600	1,370.00	1,285,882,000.00
		PP LONDON SUMATRA INDONES PT	1,164,400	2,025.00	2,357,910,000.00
		UNILEVER INDONESIA TBK PT	498,200	31,675.00	15,780,485,000.00
		KALBE FARMA PT	1,639,800	1,780.00	2,918,844,000.00
		TEMPO SCAN PACIFIC TBK PT	304,000	2,965.00	901,360,000.00
		BANK CENTRAL ASIA PT	1,610,600	13,350.00	21,501,510,000.00
		BANK DANAMON INDONESIA TBK	751,300	4,410.00	3,313,233,000.00
		BANK MANDIRI TBK	1,671,654	10,650.00	17,803,115,100.00
		BANK NEGARA INDONESIA PT	1,756,566	6,175.00	10,846,795,050.00
		BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA	4,242,700	462.00	1,960,127,400.00
		BANK RAKYAT INDONESIA	1,798,200	11,475.00	20,634,345,000.00
		BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	2,778,800	1,160.00	3,223,408,000.00
		BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE TBK PT	2,686,200	715.00	1,920,633,000.00
		BUMI SERPONG DAMAI PT	2,579,900	1,845.00	4,759,915,500.00
		CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	1,461,900	1,340.00	1,958,946,000.00
		CIPUTRA PROPERTY TBK PT	35,700	865.00	30,880,500.00
		CIPUTRA SURYA PT	253,800	2,965.00	752,517,000.00
		LIPPO CIKARANG PT	232,900	10,350.00	2,410,515,000.00
		LIPPO KARAWACI TBK PT	1,858,000	1,175.00	2,183,150,000.00
		PAKUWON JATI TBK PT	4,120,600	515.00	2,122,109,000.00
		SUMMARECON AGUNG TBK PT	2,266,200	1,535.00	3,478,617,000.00
		ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	1,419,700	1,260.00	1,788,822,000.00
		MULTIPOLAR TBK PT	1,259,900	895.00	1,127,610,500.00
		INDOSAT TBK PT	591,100	4,020.00	2,376,222,000.00
		TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	6,735,500	2,840.00	19,128,820,000.00
		XL AXIATA TBK PT	532,600	4,985.00	2,655,011,000.00
		PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	2,118,900	6,000.00	12,713,400,000.00
	小計	銘柄数:63	78,588,400		303,784,953,150.00
				(3,007,471,036)
	組入時価比率:93.60%			100.00%
	合 計		78,588,400		3,007,471,036
					(3,007,471,036)

(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年12月 8日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

為替予約取引(平成26年12月 8日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	ドル	196,821,143	-	195,785,273	△1,035,870
	売建
	ドル	335,519,840	-	340,396,000	△4,876,160
	インドネシアルピア	196,821,143	-	197,032,913	△211,770
合計		729,162,126	-	733,214,186	△6,123,800

(注)時価の算定方法

為替予約取引

(1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

(2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。