- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 6月 7日) | 3,947 | 4,291 | 1.1458 | 1.2458 |
| 第2計算期間末 | (平成22年12月 7日) | 6,056 | 6,584 | 1.2597 | 1.3697 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 6月 7日) | 7,556 | 7,676 | 1.2675 | 1.2875 |
| 第4計算期間末 | (平成23年12月 7日) | 5,125 | 5,125 | 1.1536 | 1.1536 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 6月 7日) | 4,413 | 4,413 | 1.1488 | 1.1488 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月 7日) | 4,177 | 4,417 | 1.2221 | 1.2921 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月 7日) | 4,170 | 4,756 | 1.4211 | 1.6211 |
| 第8計算期間末 | (平成25年12月 9日) | 3,156 | 3,156 | 1.0416 | 1.0416 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 6月 9日) | 2,938 | 3,220 | 1.1469 | 1.2569 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月 8日) | 3,225 | 3,526 | 1.2863 | 1.4063 |
| 平成26年 1月末日 | 3,181 | ― | 1.0862 | ― | |
| 2月末日 | 3,324 | ― | 1.1664 | ― | |
| 3月末日 | 3,493 | ― | 1.2571 | ― | |
| 4月末日 | 3,409 | ― | 1.2545 | ― | |
| 5月末日 | 3,306 | ― | 1.2893 | ― | |
| 6月末日 | 3,028 | ― | 1.0995 | ― | |
| 7月末日 | 3,399 | ― | 1.2222 | ― | |
| 8月末日 | 3,386 | ― | 1.2407 | ― | |
| 9月末日 | 3,381 | ― | 1.2526 | ― | |
| 10月末日 | 3,286 | ― | 1.2446 | ― | |
| 11月末日 | 3,455 | ― | 1.3802 | ― | |
| 12月末日 | 3,310 | ― | 1.2565 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,265 | ― | 1.2548 | ― | |
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