- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/08-2024/06/07)
①【純資産の推移】
注:直近20計算期間について記載しています。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (平成26年12月 8日) | 3,225 | 3,526 | 1.2863 | 1.4063 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 6月 8日) | 3,384 | 3,384 | 1.2339 | 1.2339 |
| 第12計算期間末 | (平成27年12月 7日) | 2,672 | 2,672 | 1.0595 | 1.0595 |
| 第13計算期間末 | (平成28年 6月 7日) | 2,483 | 2,483 | 1.0483 | 1.0483 |
| 第14計算期間末 | (平成28年12月 7日) | 2,517 | 2,607 | 1.1156 | 1.1556 |
| 第15計算期間末 | (平成29年 6月 7日) | 2,529 | 2,573 | 1.1407 | 1.1607 |
| 第16計算期間末 | (平成29年12月 7日) | 2,458 | 2,521 | 1.1638 | 1.1938 |
| 第17計算期間末 | (平成30年 6月 7日) | 2,320 | 2,320 | 1.1237 | 1.1237 |
| 第18計算期間末 | (平成30年12月 7日) | 2,249 | 2,249 | 1.1148 | 1.1148 |
| 第19計算期間末 | (令和 1年 6月 7日) | 2,154 | 2,154 | 1.1110 | 1.1110 |
| 第20計算期間末 | (令和 1年12月 9日) | 2,164 | 2,164 | 1.1571 | 1.1571 |
| 第21計算期間末 | (令和 2年 6月 8日) | 1,589 | 1,589 | 0.9333 | 0.9333 |
| 第22計算期間末 | (令和 2年12月 7日) | 1,831 | 1,831 | 1.1080 | 1.1080 |
| 第23計算期間末 | (令和 3年 6月 7日) | 1,700 | 1,741 | 1.2385 | 1.2685 |
| 第24計算期間末 | (令和 3年12月 7日) | 1,672 | 1,736 | 1.2984 | 1.3484 |
| 第25計算期間末 | (令和 4年 6月 7日) | 2,091 | 2,231 | 1.4934 | 1.5934 |
| 第26計算期間末 | (令和 4年12月 7日) | 2,196 | 2,196 | 1.3797 | 1.3797 |
| 第27計算期間末 | (令和 5年 6月 7日) | 2,590 | 2,590 | 1.4568 | 1.4568 |
| 第28計算期間末 | (令和 5年12月 7日) | 2,403 | 2,403 | 1.4616 | 1.4616 |
| 第29計算期間末 | (令和 6年 6月 7日) | 1,787 | 1,787 | 1.3884 | 1.3884 |
| 令和 5年 6月末日 | 2,710 | ― | 1.5191 | ― | |
| 7月末日 | 2,729 | ― | 1.5101 | ― | |
| 8月末日 | 2,771 | ― | 1.5784 | ― | |
| 9月末日 | 2,720 | ― | 1.5862 | ― | |
| 10月末日 | 2,365 | ― | 1.4121 | ― | |
| 11月末日 | 2,443 | ― | 1.4761 | ― | |
| 12月末日 | 2,276 | ― | 1.4279 | ― | |
| 令和 6年 1月末日 | 2,089 | ― | 1.4548 | ― | |
| 2月末日 | 2,110 | ― | 1.5168 | ― | |
| 3月末日 | 2,060 | ― | 1.5219 | ― | |
| 4月末日 | 1,964 | ― | 1.4646 | ― | |
| 5月末日 | 1,824 | ― | 1.4122 | ― | |
| 6月末日 | 1,803 | ― | 1.4225 | ― | |
注:直近20計算期間について記載しています。
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