NNインドネシア株式ファンド

有報資料
47項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

    【提出】
    2015/09/08 9:20
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    【項目】
    47項目
    (3)【ファンドの仕組み】
    <契約の主要な内容>●募集・販売等に関する契約(委託会社と各販売会社の契約)
    募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付け、分配金、償還金および一部解約金の支払等に関する契約
    ●証券投資信託契約(委託会社と受託会社間の契約)
    証券投資信託の設定から償還までの運営に関する取り決め事項に関する契約
    ●投資一任契約(委託会社と投資顧問会社間の契約)
    委託会社より運用権限の全部または一部を投資顧問会社に委託するための契約
    <委託会社の概況(本書提出日現在)>●資本金 4億8,000万円
    ●沿革
    平成11年9月8日アイエヌジー投信株式会社設立
    平成11年9月30日証券投資信託委託業の認可取得(金融再生委員会第16号)投資顧問業の登録(関東財務局長第884号)
    平成12年11月30日投資信託及び投資法人に関する法律の平成12年法97附則第9条に基づく投資信託委託業のみなし認可
    平成17年8月31日投資一任契約に係る業務の認可取得(内閣総理大臣第56号)
    平成19年9月30日金融商品取引業のみなし登録(関東財務局長(金商)第300号)
    平成21年1月5日第一種金融商品取引業の業務開始
    平成27年4月7日商号を「NNインベストメント・パートナーズ株式会社」に変更

    ●大株主の状況
    名称住所持株数持株比率
    NNインベストメント・パートナーズ・ホールディングスN.V.オランダ王国ハーグ市2595ASスケンクガーデ659,350株100%

    2【投資方針】