有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/08-2024/06/07)

(3)【ファンドの仕組み】

<契約の主要な内容>○募集・販売等に関する契約(委託会社と各販売会社の契約)
募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付け、分配金、償還金および一部解約金の支払等に関する契約
○証券投資信託契約(委託会社と受託会社間の契約)
証券投資信託の設定から償還までの運営に関する取り決め事項に関する契約
○投資一任契約(委託会社と投資顧問会社間の契約)
委託会社より運用権限の全部または一部を投資顧問会社に委託するための契約
<ご参考>ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)とは
ゴールドマン・サックスは、1869年(明治2年)創立の世界有数の金融グループのひとつであり、世界の主要都市に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関等に対して、投資銀行業務・証券売買業務・為替商品取引・資産運用業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。
ゴールドマン・サックスの資産運用部門であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)は、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2023年12月末現在、グループ全体で2兆5,490億米ドル(約361兆円*)の資産を運用しています。
*米ドルの円貨換算は便宜上、2023年12月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=141.83円)により、計算しております。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの東京拠点です。
<委託会社の概況>(本書提出日現在)
○資本金 4億9,000万円
○沿革

1996年2月6日	会社設立
2002年4月1日	ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更
2023年7月1日	NNインベストメント・パートナーズ株式会社と合併

○大株主の状況

氏名または名称	住所	所有株式数(株)	所有比率(%)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディングス・エルエルシー	アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市ウェスト・ストリート200番地	6,400株	100