eMAXIS新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,085,097 |
| 親投資信託受益証券 | 1,378,361,743 |
| 未収利息 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,390,446,874 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,390,446,874 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,003,153 |
| 未払受託者報酬 | 82,687 |
| 未払委託者報酬 | 744,172 |
| その他未払費用 | 4,245 |
| 流動負債合計 | 11,834,257 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 11,834,257 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,407,543,857 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,931,240 |
| （分配準備積立金） | 648,039 |
| 元本等合計 | 1,378,612,617 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,378,612,617 |
| 負債純資産合計 | 1,390,446,874 |
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