eMAXIS新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月25日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年1月27日-平成23年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月26日 | 2011年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,085,097 | 74,890,583 |
| 親投資信託受益証券 | 1,378,361,743 | 7,183,374,408 |
| 未収入金 | － | 57,925,281 |
| 未収利息 | 34 | 182 |
| 流動資産合計 | 1,390,446,874 | 7,316,190,454 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,390,446,874 | 7,316,190,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,003,153 | 112,282,978 |
| 未払受託者報酬 | 82,687 | 1,911,256 |
| 未払委託者報酬 | 744,172 | 17,201,232 |
| その他未払費用 | 4,245 | 98,689 |
| 流動負債合計 | 11,834,257 | 131,494,155 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,834,257 | 131,494,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,407,543,857 | 6,720,223,156 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,931,240 | 464,473,143 |
| （分配準備積立金） | 648,039 | 412,356,269 |
| 元本等合計 | 1,378,612,617 | 7,184,696,299 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,378,612,617 | 7,184,696,299 |
| 負債純資産合計 | 1,390,446,874 | 7,316,190,454 |
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