eMAXIS新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月26日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年1月27日-平成25年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月26日 | 2013年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,525,693 | 187,321,982 |
| 親投資信託受益証券 | 11,165,806,386 | 17,287,821,290 |
| 未収入金 | 60,606 | 45,173,730 |
| 未収利息 | 102 | 491 |
| 流動資産合計 | 11,210,392,787 | 17,520,317,493 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,210,392,787 | 17,520,317,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,453,514 | 181,917,522 |
| 未払受託者報酬 | 2,960,087 | 4,673,072 |
| 未払委託者報酬 | 26,640,748 | 42,057,576 |
| その他未払費用 | 152,883 | 241,381 |
| 流動負債合計 | 42,207,232 | 228,889,551 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,207,232 | 228,889,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,208,452,026 | 14,946,773,539 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,040,266,471 | 2,344,654,403 |
| （分配準備積立金） | 422,077,778 | 2,824,425,014 |
| 元本等合計 | 11,168,185,555 | 17,291,427,942 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,168,185,555 | 17,291,427,942 |
| 負債純資産合計 | 11,210,392,787 | 17,520,317,493 |
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