eMAXIS新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,321,982 | 95,302,251 |
| 親投資信託受益証券 | 17,287,821,290 | 16,129,545,338 |
| 未収入金 | 45,173,730 | － |
| 未収利息 | 491 | 159 |
| 流動資産計 | 17,520,317,493 | 16,224,847,748 |
| 資産の部合計 | 17,520,317,493 | 16,224,847,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 181,917,522 | 36,558,661 |
| 未払受託者報酬 | 4,673,072 | 5,500,591 |
| 未払委託者報酬 | 42,057,576 | 49,505,228 |
| その他未払費用 | 241,381 | 284,134 |
| 流動負債計 | 228,889,551 | 91,848,614 |
| 負債の部合計 | 228,889,551 | 91,848,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,946,773,539 | 13,735,163,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,344,654,403 | 2,397,835,799 |
| （分配準備積立金） | 2,824,425,014 | 1,881,586,041 |
| 元本等合計 | 17,291,427,942 | 16,132,999,134 |
| 純資産の部合計 | 17,291,427,942 | 16,132,999,134 |
| 負債・純資産合計 | 17,520,317,493 | 16,224,847,748 |
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