eMAXIS新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,302,251 | 127,898,962 |
| 親投資信託受益証券 | 16,129,545,338 | 24,286,278,728 |
| 未収利息 | 159 | 199 |
| 流動資産計 | 16,224,847,748 | 24,414,177,889 |
| 資産の部合計 | 16,224,847,748 | 24,414,177,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,558,661 | 50,790,604 |
| 未払受託者報酬 | 5,500,591 | 7,171,621 |
| 未払委託者報酬 | 49,505,228 | 64,544,495 |
| その他未払費用 | 284,134 | 370,477 |
| 流動負債計 | 91,848,614 | 122,877,197 |
| 負債の部合計 | 91,848,614 | 122,877,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,735,163,335 | 16,925,293,009 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,397,835,799 | 7,366,007,683 |
| （分配準備積立金） | 1,881,586,041 | 4,727,539,888 |
| 元本等合計 | 16,132,999,134 | 24,291,300,692 |
| 純資産の部合計 | 16,132,999,134 | 24,291,300,692 |
| 負債・純資産合計 | 16,224,847,748 | 24,414,177,889 |
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