eMAXIS新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 11:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,902,855 |
| コール・ローン | 95,302,251 | 88,901,842 |
| 親投資信託受益証券 | 16,129,545,338 | 20,256,827,975 |
| 未収利息 | 159 | 411 |
| 流動資産計 | 16,224,847,748 | 20,365,633,083 |
| 資産の部合計 | 16,224,847,748 | 20,365,633,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,558,661 | 40,810,515 |
| 未払受託者報酬 | 5,500,591 | 5,699,858 |
| 未払委託者報酬 | 49,505,228 | 51,298,649 |
| その他未払費用 | 284,134 | 294,429 |
| 流動負債計 | 91,848,614 | 98,103,451 |
| 負債の部合計 | 91,848,614 | 98,103,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,735,163,335 | 14,987,874,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,397,835,799 | 5,279,654,998 |
| （分配準備積立金） | 1,881,586,041 | 1,696,037,007 |
| 元本等合計 | 16,132,999,134 | 20,267,529,632 |
| 純資産の部合計 | 16,132,999,134 | 20,267,529,632 |
| 負債・純資産合計 | 16,224,847,748 | 20,365,633,083 |
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