eMAXIS新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,274,416 | 176,201,340 |
| 親投資信託受益証券 | 38,433,075,516 | 33,541,465,736 |
| 未収入金 | － | 12,043,017 |
| 流動資産計 | 38,684,349,932 | 33,729,710,093 |
| 資産の部合計 | 38,684,349,932 | 33,729,710,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 124,469,530 | 64,590,170 |
| 未払受託者報酬 | 11,305,087 | 11,162,188 |
| 未払委託者報酬 | 101,745,719 | 100,459,648 |
| 未払利息 | 372 | 352 |
| その他未払費用 | 584,029 | 576,653 |
| 流動負債計 | 238,104,737 | 176,789,011 |
| 負債の部合計 | 238,104,737 | 176,789,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,443,615,647 | 21,195,660,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,002,629,548 | 12,357,260,605 |
| （分配準備積立金） | 10,708,660,902 | 9,697,622,010 |
| 元本等合計 | 38,446,245,195 | 33,552,921,082 |
| 純資産の部合計 | 38,446,245,195 | 33,552,921,082 |
| 負債・純資産合計 | 38,684,349,932 | 33,729,710,093 |
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