eMAXIS新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,543,416 |
| コール・ローン | 164,510,821 | 152,826,816 |
| 親投資信託受益証券 | 31,540,776,144 | 32,152,996,268 |
| 未収入金 | 3,981,393 | 2,960,357 |
| 流動資産計 | 31,709,268,358 | 32,328,326,857 |
| 資産の部合計 | 31,709,268,358 | 32,328,326,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,486,059 | 49,923,988 |
| 未払受託者報酬 | 10,353,509 | 10,306,416 |
| 未払委託者報酬 | 93,181,514 | 92,757,652 |
| 未払利息 | 314 | 1,057 |
| その他未払費用 | 535,183 | 532,699 |
| 流動負債計 | 156,556,579 | 153,521,812 |
| 負債の部合計 | 156,556,579 | 153,521,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,228,280,529 | 21,067,110,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,324,431,250 | 11,107,694,159 |
| （分配準備積立金） | 9,565,306,031 | 8,917,499,367 |
| 元本等合計 | 31,552,711,779 | 32,174,805,045 |
| 純資産の部合計 | 31,552,711,779 | 32,174,805,045 |
| 負債・純資産合計 | 31,709,268,358 | 32,328,326,857 |
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