eMAXIS新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,382,666 | 155,148,673 |
| 親投資信託受益証券 | 38,272,537,191 | 35,474,535,464 |
| 未収入金 | 42,731,778 | 6,489,706 |
| 流動資産計 | 38,510,651,635 | 35,636,173,843 |
| 資産の部合計 | 38,510,651,635 | 35,636,173,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 115,537,425 | 24,516,336 |
| 未払受託者報酬 | 10,925,766 | 12,200,091 |
| 未払委託者報酬 | 98,331,856 | 109,800,784 |
| 未払利息 | 42 | 153 |
| その他未払費用 | 564,434 | 630,280 |
| 流動負債計 | 225,359,523 | 147,147,644 |
| 負債の部合計 | 225,359,523 | 147,147,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,310,897,959 | 17,929,605,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,974,394,153 | 17,559,420,549 |
| （分配準備積立金） | 11,585,767,604 | 10,086,797,317 |
| 元本等合計 | 38,285,292,112 | 35,489,026,199 |
| 純資産の部合計 | 38,285,292,112 | 35,489,026,199 |
| 負債・純資産合計 | 38,510,651,635 | 35,636,173,843 |
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