eMAXIS新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,176,437 | 141,797,209 |
| 親投資信託受益証券 | 33,790,343,019 | 33,794,139,810 |
| 未収入金 | 20,190,167 | 4,932,849 |
| 流動資産計 | 33,973,709,623 | 33,940,869,868 |
| 資産の部合計 | 33,973,709,623 | 33,940,869,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,277,378 | 24,250,157 |
| 未払受託者報酬 | 11,597,130 | 11,048,550 |
| 未払委託者報酬 | 104,374,125 | 99,436,885 |
| 未払利息 | 72 | 44 |
| その他未払費用 | 599,125 | 570,780 |
| 流動負債計 | 171,847,830 | 135,306,416 |
| 負債の部合計 | 171,847,830 | 135,306,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,857,660,849 | 18,016,564,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,944,200,944 | 15,788,998,560 |
| （分配準備積立金） | 10,009,481,092 | 9,614,382,566 |
| 元本等合計 | 33,801,861,793 | 33,805,563,452 |
| 純資産の部合計 | 33,801,861,793 | 33,805,563,452 |
| 負債・純資産合計 | 33,973,709,623 | 33,940,869,868 |
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