eMAXIS新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,287,288 | 179,300,979 |
| 親投資信託受益証券 | 36,162,420,048 | 40,456,748,699 |
| 未収入金 | 98,197,774 | － |
| 未収利息 | － | 323 |
| 流動資産計 | 36,433,905,110 | 40,636,050,001 |
| 資産の部合計 | 36,433,905,110 | 40,636,050,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 137,077,217 | 35,112,087 |
| 未払受託者報酬 | 12,164,332 | 12,983,988 |
| 未払委託者報酬 | 109,478,957 | 116,855,819 |
| 未払利息 | 44 | － |
| その他未払費用 | 628,426 | 670,779 |
| 流動負債計 | 259,348,976 | 165,622,673 |
| 負債の部合計 | 259,348,976 | 165,622,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,374,733,405 | 16,938,924,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,799,822,729 | 23,531,503,212 |
| （分配準備積立金） | 9,592,718,718 | 8,889,109,156 |
| 元本等合計 | 36,174,556,134 | 40,470,427,328 |
| 純資産の部合計 | 36,174,556,134 | 40,470,427,328 |
| 負債・純資産合計 | 36,433,905,110 | 40,636,050,001 |
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