eMAXIS新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 26,609,578 |
| コール・ローン | 204,427,164 | 195,661,456 |
| 親投資信託受益証券 | 41,043,669,870 | 45,476,173,134 |
| 未収入金 | 4,164,268 | 13,218,764 |
| 未収利息 | 2,588 | 7,488 |
| 流動資産計 | 41,252,263,890 | 45,711,670,420 |
| 資産の部合計 | 41,252,263,890 | 45,711,670,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,798,889 | 84,625,098 |
| 未払受託者報酬 | 13,550,236 | 13,388,340 |
| 未払委託者報酬 | 121,952,047 | 120,494,950 |
| その他未払費用 | 700,034 | 691,672 |
| 流動負債計 | 200,001,206 | 219,200,060 |
| 負債の部合計 | 200,001,206 | 219,200,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,688,006,248 | 16,582,584,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,364,256,436 | 28,909,885,718 |
| （分配準備積立金） | 14,223,379,481 | 13,544,134,183 |
| 元本等合計 | 41,052,262,684 | 45,492,470,360 |
| 純資産の部合計 | 41,052,262,684 | 45,492,470,360 |
| 負債・純資産合計 | 41,252,263,890 | 45,711,670,420 |
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