eMAXIS新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,287,288 | 204,427,164 |
| 親投資信託受益証券 | 36,162,420,048 | 41,043,669,870 |
| 未収入金 | 98,197,774 | 4,164,268 |
| 未収利息 | － | 2,588 |
| 流動資産計 | 36,433,905,110 | 41,252,263,890 |
| 資産の部合計 | 36,433,905,110 | 41,252,263,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 137,077,217 | 63,798,889 |
| 未払受託者報酬 | 12,164,332 | 13,550,236 |
| 未払委託者報酬 | 109,478,957 | 121,952,047 |
| 未払利息 | 44 | － |
| その他未払費用 | 628,426 | 700,034 |
| 流動負債計 | 259,348,976 | 200,001,206 |
| 負債の部合計 | 259,348,976 | 200,001,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,374,733,405 | 16,688,006,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,799,822,729 | 24,364,256,436 |
| （分配準備積立金） | 9,592,718,718 | 14,223,379,481 |
| 元本等合計 | 36,174,556,134 | 41,052,262,684 |
| 純資産の部合計 | 36,174,556,134 | 41,052,262,684 |
| 負債・純資産合計 | 36,433,905,110 | 41,252,263,890 |
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