eMAXIS新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 204,427,164 | 289,194,924 |
| 親投資信託受益証券 | 41,043,669,870 | 56,278,479,457 |
| 未収入金 | 4,164,268 | － |
| 未収利息 | 2,588 | 5,648 |
| 流動資産計 | 41,252,263,890 | 56,567,680,029 |
| 資産の部合計 | 41,252,263,890 | 56,567,680,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,798,889 | 110,224,808 |
| 未払受託者報酬 | 13,550,236 | 16,537,002 |
| 未払委託者報酬 | 121,952,047 | 149,542,316 |
| その他未払費用 | 700,034 | 858,931 |
| 流動負債計 | 200,001,206 | 277,163,057 |
| 負債の部合計 | 200,001,206 | 277,163,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,688,006,248 | 16,363,996,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,364,256,436 | 39,926,520,348 |
| （分配準備積立金） | 14,223,379,481 | 28,240,447,359 |
| 元本等合計 | 41,052,262,684 | 56,290,516,972 |
| 純資産の部合計 | 41,052,262,684 | 56,290,516,972 |
| 負債・純資産合計 | 41,252,263,890 | 56,567,680,029 |
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