- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 4 期 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 | 第 5 期 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 61,432 | 77,316 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,743,175,158 | 436,706,497 | |
| 営業収益合計 | 3,743,236,590 | 436,783,813 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 8,536,320 | 11,006,363 | |
| 委託者報酬 | 76,826,730 | 99,057,097 | |
| その他費用 | 440,919 | 568,540 | |
| 営業費用合計 | 85,803,969 | 110,632,000 | |
| 営業利益 | 3,657,432,621 | 326,151,813 | |
| 経常利益 | 3,657,432,621 | 326,151,813 | |
| 当期純利益 | 3,657,432,621 | 326,151,813 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 352,691,303 | 300,066,500 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,040,266,471 | 2,344,654,403 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 420,370,849 | 1,388,654,821 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 420,370,849 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,388,654,821 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 340,191,293 | 1,361,558,738 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,361,558,738 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 340,191,293 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,344,654,403 | 2,397,835,799 | |
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