有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 5 期 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 | 第 6 期 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 77,316 | 51,259 | |
| 有価証券売買等損益 | 436,706,497 | 4,045,153,523 | |
| 営業収益合計 | 436,783,813 | 4,045,204,782 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 11,006,363 | 12,871,479 | |
| 委託者報酬 | 99,057,097 | 115,843,144 | |
| その他費用 | 568,540 | 664,906 | |
| 営業費用合計 | 110,632,000 | 129,379,529 | |
| 営業利益 | 326,151,813 | 3,915,825,253 | |
| 経常利益 | 326,151,813 | 3,915,825,253 | |
| 当期純利益 | 326,151,813 | 3,915,825,253 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 300,066,500 | 469,481,889 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,344,654,403 | 2,397,835,799 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,388,654,821 | 2,240,409,136 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,388,654,821 | 2,240,409,136 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,361,558,738 | 718,580,616 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,361,558,738 | 718,580,616 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,397,835,799 | 7,366,007,683 | |
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