有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/27-2023/01/26)

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【提出】
2023/04/25 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額399,147,675,754
Ⅱ 負債総額803,159,330
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)398,344,516,424
Ⅳ 発行済口数127,078,306,486口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1346
(10,000口当たり)(31,346)

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