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【提出】: 2026/04/24 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,104,750,673,406
Ⅱ 負債総額	20,040,505,379
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,084,710,168,027
Ⅳ 発行済口数	353,465,461,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8979
(10,000口当たり)	(58,979	)

開示資料

決算

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