eMAXIS先進国リートインデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月26日 | 2011年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,818,137 | 4,828,040 |
| 親投資信託受益証券 | 200,495,379 | 1,327,421,607 |
| 未収利息 | 5 | 11 |
| 流動資産合計 | 202,313,521 | 1,332,249,658 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 202,313,521 | 1,332,249,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,589,564 | 854,244 |
| 未払受託者報酬 | 13,186 | 331,739 |
| 未払委託者報酬 | 118,639 | 2,985,596 |
| その他未払費用 | 654 | 17,078 |
| 流動負債合計 | 1,722,043 | 4,188,657 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,722,043 | 4,188,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,455,085 | 1,164,388,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -863,607 | 163,672,304 |
| （分配準備積立金） | 829,042 | 78,275,430 |
| 元本等合計 | 200,591,478 | 1,328,061,001 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 200,591,478 | 1,328,061,001 |
| 負債純資産合計 | 202,313,521 | 1,332,249,658 |
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