eMAXIS先進国リートインデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月26日 | 2012年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,828,040 | 22,496,423 |
| 親投資信託受益証券 | 1,327,421,607 | 2,183,418,836 |
| 未収利息 | 11 | 51 |
| 流動資産合計 | 1,332,249,658 | 2,205,915,310 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,332,249,658 | 2,205,915,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 854,244 | 15,458,196 |
| 未払受託者報酬 | 331,739 | 596,534 |
| 未払委託者報酬 | 2,985,596 | 5,368,802 |
| その他未払費用 | 17,078 | 30,760 |
| 流動負債合計 | 4,188,657 | 21,454,292 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,188,657 | 21,454,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,164,388,697 | 1,889,010,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 163,672,304 | 295,450,130 |
| （分配準備積立金） | 78,275,430 | 110,999,829 |
| 元本等合計 | 1,328,061,001 | 2,184,461,018 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,328,061,001 | 2,184,461,018 |
| 負債純資産合計 | 1,332,249,658 | 2,205,915,310 |
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