eMAXIS先進国リートインデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月26日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年1月27日-平成25年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月26日 | 2013年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,496,423 | 24,809,436 |
| 親投資信託受益証券 | 2,183,418,836 | 3,764,111,878 |
| 未収利息 | 51 | 65 |
| 流動資産合計 | 2,205,915,310 | 3,788,921,379 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,205,915,310 | 3,788,921,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,458,196 | 13,287,428 |
| 未払受託者報酬 | 596,534 | 927,284 |
| 未払委託者報酬 | 5,368,802 | 8,345,493 |
| その他未払費用 | 30,760 | 47,843 |
| 流動負債合計 | 21,454,292 | 22,608,048 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,454,292 | 22,608,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,889,010,888 | 2,336,143,343 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 295,450,130 | 1,430,169,988 |
| （分配準備積立金） | 110,999,829 | 870,364,011 |
| 元本等合計 | 2,184,461,018 | 3,766,313,331 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,184,461,018 | 3,766,313,331 |
| 負債純資産合計 | 2,205,915,310 | 3,788,921,379 |
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