eMAXIS先進国リートインデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,809,436 | 23,793,032 |
| 親投資信託受益証券 | 3,764,111,878 | 4,440,965,812 |
| 未収利息 | 65 | 39 |
| 流動資産計 | 3,788,921,379 | 4,464,758,883 |
| 資産の部合計 | 3,788,921,379 | 4,464,758,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,287,428 | 6,438,421 |
| 未払受託者報酬 | 927,284 | 1,459,338 |
| 未払委託者報酬 | 8,345,493 | 13,134,016 |
| その他未払費用 | 47,843 | 75,333 |
| 流動負債計 | 22,608,048 | 21,107,108 |
| 負債の部合計 | 22,608,048 | 21,107,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,336,143,343 | 2,484,249,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,430,169,988 | 1,959,401,988 |
| （分配準備積立金） | 870,364,011 | 588,452,686 |
| 元本等合計 | 3,766,313,331 | 4,443,651,775 |
| 純資産の部合計 | 3,766,313,331 | 4,443,651,775 |
| 負債・純資産合計 | 3,788,921,379 | 4,464,758,883 |
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