eMAXIS先進国リートインデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2016年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,350,009 | 55,032,715 |
| 親投資信託受益証券 | 9,914,752,896 | 10,137,978,434 |
| 未収入金 | － | 7,514,263 |
| 未収利息 | 80 | 89 |
| 流動資産計 | 9,966,102,985 | 10,200,525,501 |
| 資産の部合計 | 9,966,102,985 | 10,200,525,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,092,349 | 22,174,641 |
| 未払受託者報酬 | 2,425,379 | 3,417,119 |
| 未払委託者報酬 | 21,828,363 | 30,754,002 |
| その他未払費用 | 125,250 | 176,492 |
| 流動負債計 | 45,471,341 | 56,522,254 |
| 負債の部合計 | 45,471,341 | 56,522,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,710,393,399 | 4,236,145,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,210,238,245 | 5,907,857,330 |
| （分配準備積立金） | 2,652,242,249 | 2,100,846,596 |
| 元本等合計 | 9,920,631,644 | 10,144,003,247 |
| 純資産の部合計 | 9,920,631,644 | 10,144,003,247 |
| 負債・純資産合計 | 9,966,102,985 | 10,200,525,501 |
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