eMAXIS先進国リートインデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 11:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 23,200,237 |
| コール・ローン | 23,793,032 | 29,770,226 |
| 親投資信託受益証券 | 4,440,965,812 | 6,102,126,000 |
| 未収利息 | 39 | 136 |
| 流動資産計 | 4,464,758,883 | 6,155,096,599 |
| 資産の部合計 | 4,464,758,883 | 6,155,096,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,438,421 | 14,609,162 |
| 未払受託者報酬 | 1,459,338 | 1,661,639 |
| 未払委託者報酬 | 13,134,016 | 14,954,696 |
| その他未払費用 | 75,333 | 85,790 |
| 流動負債計 | 21,107,108 | 31,311,287 |
| 負債の部合計 | 21,107,108 | 31,311,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,484,249,787 | 2,937,340,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,959,401,988 | 3,186,445,107 |
| （分配準備積立金） | 588,452,686 | 506,514,899 |
| 元本等合計 | 4,443,651,775 | 6,123,785,312 |
| 純資産の部合計 | 4,443,651,775 | 6,123,785,312 |
| 負債・純資産合計 | 4,464,758,883 | 6,155,096,599 |
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