eMAXIS先進国リートインデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,322,561 | 43,287,758 |
| 親投資信託受益証券 | 9,138,549,054 | 9,018,141,381 |
| 未収入金 | 5,126,607 | 7,438,985 |
| 流動資産計 | 9,187,998,222 | 9,068,868,124 |
| 資産の部合計 | 9,187,998,222 | 9,068,868,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,436,444 | 19,838,861 |
| 未払受託者報酬 | 3,205,108 | 2,798,829 |
| 未払委託者報酬 | 28,845,896 | 25,189,425 |
| 未払利息 | 65 | 86 |
| その他未払費用 | 165,536 | 144,546 |
| 流動負債計 | 46,653,049 | 47,971,747 |
| 負債の部合計 | 46,653,049 | 47,971,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,501,488,491 | 3,362,977,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,639,856,682 | 5,657,918,661 |
| （分配準備積立金） | 1,578,317,873 | 1,398,903,240 |
| 元本等合計 | 9,141,345,173 | 9,020,896,377 |
| 純資産の部合計 | 9,141,345,173 | 9,020,896,377 |
| 負債・純資産合計 | 9,187,998,222 | 9,068,868,124 |
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