eMAXIS先進国リートインデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,927,543 |
| コール・ローン | 35,693,752 | 43,963,077 |
| 親投資信託受益証券 | 8,742,373,930 | 10,030,831,003 |
| 未収入金 | 4,246,679 | － |
| 流動資産計 | 8,782,314,361 | 10,082,721,623 |
| 資産の部合計 | 8,782,314,361 | 10,082,721,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,611,121 | 12,844,215 |
| 未払受託者報酬 | 2,919,778 | 3,119,458 |
| 未払委託者報酬 | 26,277,924 | 28,075,092 |
| 未払利息 | 68 | 304 |
| その他未払費用 | 150,870 | 161,204 |
| 流動負債計 | 36,959,761 | 44,200,273 |
| 負債の部合計 | 36,959,761 | 44,200,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,278,387,398 | 3,503,122,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,466,967,202 | 6,535,398,430 |
| （分配準備積立金） | 1,665,153,676 | 1,498,495,588 |
| 元本等合計 | 8,745,354,600 | 10,038,521,350 |
| 純資産の部合計 | 8,745,354,600 | 10,038,521,350 |
| 負債・純資産合計 | 8,782,314,361 | 10,082,721,623 |
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