eMAXIS先進国リートインデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,947,931 | 44,043,046 |
| 親投資信託受益証券 | 11,060,212,459 | 9,565,887,101 |
| 流動資産計 | 11,114,160,390 | 9,609,930,147 |
| 資産の部合計 | 11,114,160,390 | 9,609,930,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,408,698 | 9,771,081 |
| 未払受託者報酬 | 3,460,736 | 3,051,083 |
| 未払委託者報酬 | 31,146,516 | 27,459,694 |
| 未払利息 | 23 | 40 |
| その他未払費用 | 178,745 | 157,579 |
| 流動負債計 | 50,194,718 | 40,439,477 |
| 負債の部合計 | 50,194,718 | 40,439,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,576,225,043 | 4,092,977,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,487,740,629 | 5,476,513,119 |
| （分配準備積立金） | 2,080,526,594 | 1,797,812,535 |
| 元本等合計 | 11,063,965,672 | 9,569,490,670 |
| 純資産の部合計 | 11,063,965,672 | 9,569,490,670 |
| 負債・純資産合計 | 11,114,160,390 | 9,609,930,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
