有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,724,456,085 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,865,524 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,711,590,561 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,503,290,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8822 ( 1万口当たり 18,822 | ) |
<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,591,999,696 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,374,783 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,587,624,913 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,884,364,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1195 ( 1万口当たり 11,195 | ) |
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