有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,675,519,975 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 12,116,732 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,663,403,243 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,563,505,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3367 ( 1万口当たり 23,367 | ) |
<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 16,515,059,391 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 87,160,805 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,427,898,586 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,688,660,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4055 ( 1万口当たり 14,055 | ) |
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