有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	216,442,187	14,987,102	201,455,085
第2計算期間	1,311,626,418	348,692,806	1,164,388,697
第3計算期間	1,355,698,630	631,076,439	1,889,010,888
第4計算期間	1,601,115,113	1,153,982,658	2,336,143,343
第5計算期間	2,242,107,288	2,094,000,844	2,484,249,787

<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	4,396,868,291	66.74
		オーストラリア	601,872,493	9.14
		イギリス	463,669,420	7.04
		フランス	350,199,333	5.32
		シンガポール	230,074,997	3.49
		カナダ	180,143,641	2.73
		香港	117,296,640	1.78
		オランダ	76,469,191	1.16
		ベルギー	38,155,145	0.58
		ニュージーランド	23,040,254	0.35
		ドイツ	12,140,781	0.18
		イタリア	8,216,687	0.12
		アイルランド	4,629,218	0.07
		ギリシャ	2,528,077	0.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	82,320,745	1.26
	純資産総額		6,587,624,913	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	24,543	15,707.03 16,349.13	385,497,856 401,256,874	― ―	6.09
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	7,690	25,779.04 26,741.16	198,240,839 205,639,539	― ―	3.12
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	11,404	15,331.87 16,977.08	174,844,712 193,606,706	― ―	2.94
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	―	39,373	3,803.67 4,169.34	149,762,187 164,159,660	― ―	2.49
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	26,485	5,358.34 5,949.21	141,915,859 157,565,049	― ―	2.39
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	23,186	5,809.75 6,365.13	134,705,038 147,581,987	― ―	2.24
オーストラリア	WESTFIELD GROUP	投資証券	―	153,600	930.23 936.85	142,883,973 143,900,160	― ―	2.18
アメリカ	HCP INC	投資証券	―	35,990	3,698.11 3,909.39	133,095,308 140,699,270	― ―	2.14
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	―	12,120	10,385.79 11,308.20	125,875,853 137,055,434	― ―	2.08
アメリカ	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	―	22,800	5,424.52 5,925.77	123,679,112 135,107,606	― ―	2.05
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	13,768	9,146.77 9,662.89	125,932,851 133,038,705	― ―	2.02
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	―	9,587	12,228.02 12,976.96	117,230,085 124,410,134	― ―	1.89
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	―	59,932	1,948.45 1,995.98	116,774,609 119,623,385	― ―	1.82
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	61,840	1,637.51 1,844.31	101,263,920 114,052,600	― ―	1.73
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	―	42,688	2,063.24 2,263.06	88,075,684 96,605,846	― ―	1.47
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	79,165	1,062.33 1,179.92	84,099,963 93,408,437	― ―	1.42
香港	LINK REIT	投資証券	―	181,500	487.09 469.75	88,407,982 85,260,532	― ―	1.29
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	―	7,530	9,472.12 10,049.24	71,325,092 75,670,816	― ―	1.15
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	―	16,420	3,862.39 4,528.17	63,420,512 74,352,630	― ―	1.13
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	―	32,200	2,034.92 2,242.68	65,524,666 72,214,296	― ―	1.10
アメリカ	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	投資証券	―	45,150	1,394.34 1,503.61	62,954,868 67,888,217	― ―	1.03
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	―	11,046	5,984.24 6,119.45	66,102,022 67,595,535	― ―	1.03
オーストラリア	WESTFIELD RETAIL TRUST	投資証券	―	235,600	274.33 285.16	64,632,222 67,185,580	― ―	1.02
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	181,400	333.28 352.80	60,457,173 63,998,645	― ―	0.97
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	―	5,177	10,415.30 11,309.22	53,920,025 58,547,850	― ―	0.89
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	―	56,920	851.29 983.40	48,455,946 55,975,651	― ―	0.85
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	―	10,030	5,087.35 5,475.19	51,026,219 54,916,229	― ―	0.83
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	―	120,556	435.25 435.06	52,472,261 52,449,575	― ―	0.80
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	19,946	2,421.76 2,626.99	48,304,441 52,398,018	― ―	0.80
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	2,980	15,121.91 16,829.27	45,063,305 50,151,238	― ―	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.75
合 計	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。