有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	216,442,187	14,987,102	201,455,085
第2計算期間	1,311,626,418	348,692,806	1,164,388,697
第3計算期間	1,355,698,630	631,076,439	1,889,010,888
第4計算期間	1,601,115,113	1,153,982,658	2,336,143,343
第5計算期間	2,242,107,288	2,094,000,844	2,484,249,787
第6計算期間	2,584,798,608	1,358,654,996	3,710,393,399
第7計算期間	2,127,183,123	1,601,430,605	4,236,145,917

<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	11,700,043,865	71.22
		オーストラリア	1,343,274,553	8.18
		イギリス	960,586,335	5.85
		フランス	744,967,000	4.53
		シンガポール	489,781,778	2.98
		カナダ	303,444,437	1.85
		香港	288,938,422	1.76
		ベルギー	107,412,390	0.65
		オランダ	93,043,776	0.57
		ニュージーランド	78,770,329	0.48
		スペイン	74,778,583	0.46
		アイルランド	40,244,988	0.24
		ドイツ	32,570,001	0.20
		イタリア	17,294,295	0.11
		イスラエル	6,108,866	0.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	146,638,968	0.88
	純資産総額		16,427,898,586	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	46,042	21,786.83 21,633.24	1,003,109,446 996,038,004	― ―	6.06
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	21,913	27,765.27 28,864.02	608,420,548 632,497,375	― ―	3.85
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	54,249	9,032.81 8,470.37	490,021,292 459,509,156	― ―	2.80
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	14,602	28,470.26 28,241.23	415,722,794 412,378,447	― ―	2.51
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	―	20,389	20,428.64 19,476.74	416,519,634 397,111,260	― ―	2.42
アメリカ	WELLTOWER INC	投資証券	―	52,739	7,717.98 7,214.87	407,039,049 380,505,028	― ―	2.32
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	―	78,131	4,732.96 4,386.86	369,791,499 342,750,399	― ―	2.09
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	49,634	6,431.19 6,293.41	319,206,178 312,367,201	― ―	1.90
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	―	22,898	14,026.65 12,941.31	321,182,247 296,330,299	― ―	1.80
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	793,762	338.91 357.79	269,021,536 284,007,249	― ―	1.73
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	―	86,820	3,036.29 3,141.59	263,610,858 272,753,104	― ―	1.66
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	26,433	11,065.04 9,788.36	292,482,204 258,735,799	― ―	1.57
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	―	37,248	5,865.88 6,661.54	218,492,495 248,129,064	― ―	1.51
アメリカ	HCP INC	投資証券	―	68,970	4,309.98 3,397.23	297,259,563 234,307,504	― ―	1.43
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	9,797	26,715.15 23,857.92	261,728,404 233,736,116	― ―	1.42
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	284,991	765.12 807.07	218,053,223 230,008,113	― ―	1.40
香港	LINK REIT	投資証券	―	335,000	664.80 635.23	222,710,396 212,805,065	― ―	1.30
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	―	21,730	8,692.93 8,970.29	188,897,388 194,924,597	― ―	1.19
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	―	111,167	1,710.51 1,748.61	190,152,536 194,387,927	― ―	1.18
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	119,633	1,822.94 1,584.65	218,084,511 189,576,577	― ―	1.15
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	―	61,120	2,936.60 3,032.51	179,485,294 185,347,487	― ―	1.13
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	―	20,091	9,005.20 9,037.33	180,923,605 181,569,093	― ―	1.11
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	―	10,307	16,507.19 16,865.75	170,139,664 173,835,314	― ―	1.06
アメリカ	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	―	18,340	9,950.19 9,442.95	182,486,614 173,183,853	― ―	1.05
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	151,394	1,207.10 1,038.05	182,748,125 157,155,571	― ―	0.96
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	39,156	4,182.03 3,905.11	163,751,852 152,908,855	― ―	0.93
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	―	14,910	12,312.96 10,150.81	183,586,262 151,348,589	― ―	0.92
フランス	KLEPIERRE	投資証券	―	28,220	4,944.13 4,743.48	139,523,614 133,861,124	― ―	0.81
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	―	234,956	507.44 528.60	119,226,760 124,198,563	― ―	0.76
オーストラリア	VICINITY CENTRES	投資証券	―	487,316	229.73 252.56	111,951,107 123,078,478	― ―	0.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	99.11
合 計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。