- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第13期中間計算期間末 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,953,019 | 77,055,866 |
| 親投資信託受益証券 | 11,470,610,504 | 12,528,269,380 |
| 未収入金 | 20,962,977 | 404,800 |
| 流動資産合計 | 11,548,526,500 | 12,605,730,046 |
| 資産合計 | 11,548,526,500 | 12,605,730,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,210,202 | 31,540,969 |
| 未払受託者報酬 | 3,507,931 | 4,107,119 |
| 未払委託者報酬 | 31,571,330 | 36,963,977 |
| 未払利息 | 12 | 76 |
| その他未払費用 | 181,176 | 212,136 |
| 流動負債合計 | 74,470,651 | 72,824,277 |
| 負債合計 | 74,470,651 | 72,824,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,333,229,700 | 3,660,323,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,140,826,149 | 8,872,582,691 |
| (分配準備積立金) | 1,837,752,413 | 1,250,898,158 |
| 元本等合計 | 11,474,055,849 | 12,532,905,769 |
| 純資産合計 | 11,474,055,849 | 12,532,905,769 |
| 負債純資産合計 | 11,548,526,500 | 12,605,730,046 |
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