半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第16期中間計算期間末 [ 2024年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,836,137 | 65,226,239 |
| 親投資信託受益証券 | 15,197,043,827 | 16,552,283,492 |
| 未収入金 | 11,667,495 | - |
| 未収利息 | - | 117 |
| 流動資産合計 | 15,282,547,459 | 16,617,509,848 |
| 資産合計 | 15,282,547,459 | 16,617,509,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,959,829 | 8,208,119 |
| 未払受託者報酬 | 4,974,191 | 5,175,220 |
| 未払委託者報酬 | 44,767,664 | 46,576,944 |
| 未払利息 | 18 | - |
| その他未払費用 | 256,937 | 267,324 |
| 流動負債合計 | 80,958,639 | 60,227,607 |
| 負債合計 | 80,958,639 | 60,227,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,756,491,721 | 3,707,403,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,445,097,099 | 12,849,878,411 |
| (分配準備積立金) | 3,366,760,932 | 3,024,433,540 |
| 元本等合計 | 15,201,588,820 | 16,557,282,241 |
| 純資産合計 | 15,201,588,820 | 16,557,282,241 |
| 負債純資産合計 | 15,282,547,459 | 16,617,509,848 |
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