eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月25日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年1月27日-平成24年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月26日 | 2012年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,382,551 | 9,264,071 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,906,543 | 1,808,884,849 |
| 未収入金 | － | 182,866 |
| 未収利息 | 10 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,207,289,104 | 1,818,331,807 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,207,289,104 | 1,818,331,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,120,255 | 3,911,504 |
| 未払受託者報酬 | 321,900 | 524,077 |
| 未払委託者報酬 | 2,897,118 | 4,716,644 |
| その他未払費用 | 19,251 | 31,384 |
| 流動負債合計 | 4,358,524 | 9,183,609 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,358,524 | 9,183,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,369,462,840 | 2,074,881,741 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -166,532,260 | -265,733,543 |
| （分配準備積立金） | 24,257,793 | 61,352,152 |
| 元本等合計 | 1,202,930,580 | 1,809,148,198 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,202,930,580 | 1,809,148,198 |
| 負債純資産合計 | 1,207,289,104 | 1,818,331,807 |
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