eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月26日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年1月27日-平成25年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月26日 | 2013年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,264,071 | 23,542,712 |
| 親投資信託受益証券 | 1,808,884,849 | 2,755,885,097 |
| 未収入金 | 182,866 | 310,783 |
| 未収利息 | 21 | 61 |
| 流動資産合計 | 1,818,331,807 | 2,779,738,653 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,818,331,807 | 2,779,738,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,911,504 | 16,006,715 |
| 未払受託者報酬 | 524,077 | 743,777 |
| 未払委託者報酬 | 4,716,644 | 6,693,860 |
| その他未払費用 | 31,384 | 44,567 |
| 流動負債合計 | 9,183,609 | 23,488,919 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,183,609 | 23,488,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,074,881,741 | 2,550,888,999 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -265,733,543 | 205,360,735 |
| （分配準備積立金） | 61,352,152 | 412,682,956 |
| 元本等合計 | 1,809,148,198 | 2,756,249,734 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,809,148,198 | 2,756,249,734 |
| 負債純資産合計 | 1,818,331,807 | 2,779,738,653 |
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