eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,542,712 | 17,599,732 |
| 親投資信託受益証券 | 2,755,885,097 | 4,026,499,465 |
| 未収入金 | 310,783 | － |
| 未収利息 | 61 | 29 |
| 流動資産計 | 2,779,738,653 | 4,044,099,226 |
| 資産の部合計 | 2,779,738,653 | 4,044,099,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,006,715 | 4,918,178 |
| 未払受託者報酬 | 743,777 | 1,206,899 |
| 未払委託者報酬 | 6,693,860 | 10,862,082 |
| その他未払費用 | 44,567 | 72,354 |
| 流動負債計 | 23,488,919 | 17,059,513 |
| 負債の部合計 | 23,488,919 | 17,059,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,550,888,999 | 3,282,348,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,360,735 | 744,691,673 |
| （分配準備積立金） | 412,682,956 | 534,467,307 |
| 元本等合計 | 2,756,249,734 | 4,027,039,713 |
| 純資産の部合計 | 2,756,249,734 | 4,027,039,713 |
| 負債・純資産合計 | 2,779,738,653 | 4,044,099,226 |
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