eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,599,732 | 31,183,862 |
| 親投資信託受益証券 | 4,026,499,465 | 9,997,067,575 |
| 未収利息 | 29 | 48 |
| 流動資産計 | 4,044,099,226 | 10,028,251,485 |
| 資産の部合計 | 4,044,099,226 | 10,028,251,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,918,178 | 5,080,620 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,899 | 2,462,932 |
| 未払委託者報酬 | 10,862,082 | 22,166,276 |
| その他未払費用 | 72,354 | 147,710 |
| 流動負債計 | 17,059,513 | 29,857,538 |
| 負債の部合計 | 17,059,513 | 29,857,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,282,348,040 | 7,166,108,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 744,691,673 | 2,832,285,185 |
| （分配準備積立金） | 534,467,307 | 1,088,161,068 |
| 元本等合計 | 4,027,039,713 | 9,998,393,947 |
| 純資産の部合計 | 4,027,039,713 | 9,998,393,947 |
| 負債・純資産合計 | 4,044,099,226 | 10,028,251,485 |
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