eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2016年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,183,862 | 91,339,019 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997,067,575 | 20,641,097,287 |
| 未収入金 | － | 3,132,363 |
| 未収利息 | 48 | 149 |
| 流動資産計 | 10,028,251,485 | 20,735,568,818 |
| 資産の部合計 | 10,028,251,485 | 20,735,568,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,080,620 | 30,181,638 |
| 未払受託者報酬 | 2,462,932 | 6,121,431 |
| 未払委託者報酬 | 22,166,276 | 55,092,859 |
| その他未払費用 | 147,710 | 367,228 |
| 流動負債計 | 29,857,538 | 91,763,156 |
| 負債の部合計 | 29,857,538 | 91,763,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,166,108,762 | 15,190,592,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,832,285,185 | 5,453,213,375 |
| （分配準備積立金） | 1,088,161,068 | 1,139,277,274 |
| 元本等合計 | 9,998,393,947 | 20,643,805,662 |
| 純資産の部合計 | 9,998,393,947 | 20,643,805,662 |
| 負債・純資産合計 | 10,028,251,485 | 20,735,568,818 |
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