eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2018年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,397,685 | 78,845,067 |
| 親投資信託受益証券 | 23,173,116,170 | 18,889,493,702 |
| 未収入金 | 29,080,599 | 28,602,500 |
| 流動資産計 | 23,298,594,454 | 18,996,941,269 |
| 資産の部合計 | 23,298,594,454 | 18,996,941,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,545,036 | 36,017,868 |
| 未払受託者報酬 | 7,631,553 | 6,597,278 |
| 未払委託者報酬 | 68,683,881 | 59,375,414 |
| 未払利息 | 136 | 116 |
| その他未払費用 | 457,830 | 395,772 |
| 流動負債計 | 122,318,436 | 102,386,448 |
| 負債の部合計 | 122,318,436 | 102,386,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,015,415,565 | 13,892,248,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,160,860,453 | 5,002,306,557 |
| （分配準備積立金） | 1,369,590,469 | 1,284,919,886 |
| 元本等合計 | 23,176,276,018 | 18,894,554,821 |
| 純資産の部合計 | 23,176,276,018 | 18,894,554,821 |
| 負債・純資産合計 | 23,298,594,454 | 18,996,941,269 |
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