eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月27日 至 2013年1月28日 | 自 2013年1月29日 至 2014年1月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,210 | 11,283 |
| 有価証券売買等損益 | 524,444,332 | 455,640,404 |
| 営業収益合計 | 524,451,542 | 455,651,687 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,362,823 | 2,221,859 |
| 委託者報酬 | 12,265,226 | 19,996,593 |
| その他費用 | 81,648 | 133,191 |
| 営業費用合計 | 13,709,697 | 22,351,643 |
| 全事業営業利益 | 510,741,845 | 433,300,044 |
| 当期経常利益 | 510,741,845 | 433,300,044 |
| 当年度純利益 | 510,741,845 | 433,300,044 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 56,883,334 | 128,339,654 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,360,735 | 744,691,673 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,264,088 | 418,418,082 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,264,088 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 418,418,082 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,028,321 | 184,047,534 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 184,047,534 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,028,321 | － |
| 分配金 | － | － |
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