eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 10:59
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月28日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,935,706 |
| コール・ローン | 17,599,732 | 21,074,865 |
| 親投資信託受益証券 | 4,026,499,465 | 5,519,662,524 |
| 未収利息 | 29 | 97 |
| 流動資産計 | 4,044,099,226 | 5,549,673,192 |
| 資産の部合計 | 4,044,099,226 | 5,549,673,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,918,178 | 7,715,552 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,899 | 1,544,586 |
| 未払委託者報酬 | 10,862,082 | 13,901,259 |
| その他未払費用 | 72,354 | 92,618 |
| 流動負債計 | 17,059,513 | 23,254,015 |
| 負債の部合計 | 17,059,513 | 23,254,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,282,348,040 | 4,378,513,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 744,691,673 | 1,147,905,794 |
| （分配準備積立金） | 534,467,307 | 472,594,041 |
| 元本等合計 | 4,027,039,713 | 5,526,419,177 |
| 純資産の部合計 | 4,027,039,713 | 5,526,419,177 |
| 負債・純資産合計 | 4,044,099,226 | 5,549,673,192 |
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