eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,845,067 | 70,210,462 |
| 親投資信託受益証券 | 18,889,493,702 | 14,113,393,626 |
| 未収入金 | 28,602,500 | 27,439,937 |
| 流動資産計 | 18,996,941,269 | 14,211,044,025 |
| 資産の部合計 | 18,996,941,269 | 14,211,044,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,017,868 | 39,615,910 |
| 未払受託者報酬 | 6,597,278 | 5,391,089 |
| 未払委託者報酬 | 59,375,414 | 48,519,714 |
| 未払利息 | 116 | 140 |
| その他未払費用 | 395,772 | 323,399 |
| 流動負債計 | 102,386,448 | 93,850,252 |
| 負債の部合計 | 102,386,448 | 93,850,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,892,248,264 | 10,637,045,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,002,306,557 | 3,480,147,984 |
| （分配準備積立金） | 1,284,919,886 | 923,846,266 |
| 元本等合計 | 18,894,554,821 | 14,117,193,773 |
| 純資産の部合計 | 18,894,554,821 | 14,117,193,773 |
| 負債・純資産合計 | 18,996,941,269 | 14,211,044,025 |
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